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News

2.25 Part Grp28 Obl

103.15%

29.06.2026 (17:00:00)

2.25 Part Grp28 Obl

103.15%

Typ Obligation

Valor 129371434

ISIN CH1293714346

Börse SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Hauptdaten
Titel	Wert
Aktuell	103.25
Differenz %	-0.10%
Volumen	110'000

Hauptdaten
Titel	Wert
Datum/Zeit	22.06.2026
Differenz	0.00
Umsatz	113'575

Handelsspanne

Handelsspanne
Titel	Wert
Eröffnung	-
Geld	102.90
Brief	103.70

Handelsspanne
Titel	Wert
Schlusskurs Vortag	103.25
Geld Volumen	100'000
Brief Volumen	100'000

Preisspanne

Preisspanne
Titel	Wert
Tageshoch	-
Eröffnung Vortag	103.25
Vortageshoch	103.25
Jahreshoch	104.05
Vorjahres Hoch	105.55

Preisspanne
Titel	Wert
Tagestief	-
Schlusskurs Vortag	103.25
Vortagestief	103.25
Jahrestief	102.95
Vorjahres Tief	103.85

Chart

Tag
1 Monat
1 Jahr

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Stammdaten

Stammdaten
Titel	Wert
Emittent	Partners Group Holding AG
Name	2.25 Part Grp28 Obl
Domizil	CH
Emissionsdatum	26.09.2023
Fälligkeit	26.09.2028
Emissionsvolumen	140 Mio
Emissionspreis	100.528
Einheit	Nominal
Stückelung/Nennwert	5'000
Rücknahmekurs	100.00
Währung	CHF
ISIN	CH1293714346
Valor	129371434
Kündigungsrecht Emittent	Nein
Kündigungsrecht Gläubiger	Nein

Verzinsung

Verzinsung
Titel	Wert
Zinssatz (p.a.)	2.25%
Zinshäufigkeit	1 Jahr
Zinstermin	25.09.
Zinsberechnungsmethode	30E/360 (ICMA)
Stückzinsen	1.70625%

Kennzahlen

Kennzahlen
Titel	Wert
Rendite (YTM)	+0.82%
Restlaufzeit	2.236111
Duration	2.172044
Mod. Duration	2.15434
Konvexität	6.879081