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News

1.95 ROCHK 38 Bd

109.10%

29.06.2026 (17:00:00)

1.95 ROCHK 38 Bd

109.10%

Typ Obligation

Valor 130591678

ISIN CH1305916780

Börse SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Hauptdaten
Titel	Wert
Aktuell	107.25
Differenz %	-0.14%
Volumen	80'000

Hauptdaten
Titel	Wert
Datum/Zeit	18.05.2026
Differenz	-1.45
Umsatz	85'800

Handelsspanne

Handelsspanne
Titel	Wert
Eröffnung	-
Geld	107.75
Brief	110.65

Handelsspanne
Titel	Wert
Schlusskurs Vortag	108.70
Geld Volumen	100'000
Brief Volumen	100'000

Preisspanne

Preisspanne
Titel	Wert
Tageshoch	-
Eröffnung Vortag	107.25
Vortageshoch	107.25
Jahreshoch	110.90
Vorjahres Hoch	112.80

Preisspanne
Titel	Wert
Tagestief	-
Schlusskurs Vortag	108.70
Vortagestief	107.25
Jahrestief	107.25
Vorjahres Tief	107.40

Chart

Tag
1 Monat
1 Jahr

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Stammdaten

Stammdaten
Titel	Wert
Emittent	Roche Kapitalmarkt AG
Name	1.95 ROCHK 38 Bd
Domizil	CH
Emissionsdatum	15.12.2023
Fälligkeit	15.09.2038
Emissionsvolumen	230 Mio
Emissionspreis	100.569
Einheit	Nominal
Stückelung/Nennwert	5'000
Rücknahmekurs	100.00
Währung	CHF
ISIN	CH1305916780
Valor	130591678
Kündigungsrecht Emittent	Nein
Kündigungsrecht Gläubiger	Nein

Verzinsung

Verzinsung
Titel	Wert
Zinssatz (p.a.)	1.95%
Zinshäufigkeit	1 Jahr
Zinstermin	14.09.
Zinsberechnungsmethode	30/360
Stückzinsen	1.538333%

Kennzahlen

Kennzahlen
Titel	Wert
Rendite (YTM)	+1.15%
Restlaufzeit	12.205556
Duration	10.889579
Mod. Duration	10.766132
Konvexität	135.704426