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News

1.17 RochK 39 Obl

100.25%

29.06.2026 (17:05:00)

1.17 RochK 39 Obl

100.25%

Typ Obligation

Valor 137173682

ISIN CH1371736823

Börse SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Hauptdaten
Titel	Wert
Aktuell	100.45
Differenz %	-0.20%
Volumen	5'000

Hauptdaten
Titel	Wert
Datum/Zeit	26.06.2026
Differenz	-0.20
Umsatz	5'022.5

Handelsspanne

Handelsspanne
Titel	Wert
Eröffnung	-
Geld	97.90
Brief	101.15

Handelsspanne
Titel	Wert
Schlusskurs Vortag	100.15
Geld Volumen	100'000
Brief Volumen	100'000

Preisspanne

Preisspanne
Titel	Wert
Tageshoch	-
Eröffnung Vortag	100.45
Vortageshoch	100.45
Jahreshoch	101.65
Vorjahres Hoch	102.50

Preisspanne
Titel	Wert
Tagestief	-
Schlusskurs Vortag	100.15
Vortagestief	100.45
Jahrestief	98.30
Vorjahres Tief	96.90

Chart

Tag
1 Monat
1 Jahr

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Stammdaten

Stammdaten
Titel	Wert
Emittent	Roche Kapitalmarkt AG
Name	1.17 RochK 39 Obl
Domizil	CH
Emissionsdatum	06.09.2024
Fälligkeit	06.09.2039
Emissionsvolumen	275 Mio
Emissionspreis	100.00
Einheit	Nominal
Stückelung/Nennwert	5'000
Rücknahmekurs	100.00
Währung	CHF
ISIN	CH1371736823
Valor	137173682
Kündigungsrecht Emittent	Nein
Kündigungsrecht Gläubiger	Nein

Verzinsung

Verzinsung
Titel	Wert
Zinssatz (p.a.)	1.17%
Zinshäufigkeit	1 Jahr
Zinstermin	05.09.
Zinsberechnungsmethode	30E/360 (ICMA)
Stückzinsen	0.95225%

Kennzahlen

Kennzahlen
Titel	Wert
Rendite (YTM)	+1.15%
Restlaufzeit	13.180556
Duration	12.176999
Mod. Duration	12.03863
Konvexität	164.78493