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News

0.375 Swiss Pr St31

98.85%

17.09.2021 (17:05:00)

0.375 Swiss Pr St31

98.85%

Typ Obligation

Valor 110156153

ISIN CH1101561533

Börse SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Hauptdaten
Titel	Wert
Aktuell	98.85
Differenz %	-
Volumen	-

Hauptdaten
Titel	Wert
Datum/Zeit	17.09.2021
Differenz	-
Umsatz	-

Handelsspanne

Handelsspanne
Titel	Wert
Eröffnung	-
Geld	-
Brief	-

Handelsspanne
Titel	Wert
Schlusskurs Vortag	-
Geld Volumen	-
Brief Volumen	-

Preisspanne

Preisspanne
Titel	Wert
Tageshoch	-
Eröffnung Vortag	-
Vortageshoch	-
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Vorjahres Hoch	-

Preisspanne
Titel	Wert
Tagestief	-
Schlusskurs Vortag	-
Vortagestief	-
Jahrestief	-
Vorjahres Tief	-

Chart

Tag
1 Monat
1 Jahr

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Stammdaten

Stammdaten
Titel	Wert
Emittent	Swiss Prime Site Finance AG
Name	0.375 Swiss Pr St31
Domizil	CH
Emissionsdatum	30.09.2020
Fälligkeit	30.09.2031
Emissionsvolumen	50 Mio
Emissionspreis	96.722
Einheit	Nominal
Stückelung/Nennwert	5'000
Rücknahmekurs	100.00
Währung	CHF
ISIN	CH1101561533
Valor	110156153
Kündigungsrecht Emittent	Nein
Kündigungsrecht Gläubiger	Nein

Verzinsung

Verzinsung
Titel	Wert
Zinssatz (p.a.)	0.375%
Zinshäufigkeit	1 Jahr
Zinstermin	29.09.
Zinsberechnungsmethode	30/360
Stückzinsen	0.280208%

Kennzahlen

Kennzahlen
Titel	Wert
Rendite (YTM)	-
Restlaufzeit	5.247222
Duration	-
Mod. Duration	-
Konvexität	-