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News

0.5 HoHeF 31 EMTN

97.95%

29.06.2026 (17:00:00)

0.5 HoHeF 31 EMTN

97.95%

Typ Obligation

Valor 112726398

ISIN CH1127263981

Börse SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Hauptdaten
Titel	Wert
Aktuell	98.10
Differenz %	-0.15%
Volumen	35'000

Hauptdaten
Titel	Wert
Datum/Zeit	26.06.2026
Differenz	-0.35
Umsatz	34'382.5

Handelsspanne

Handelsspanne
Titel	Wert
Eröffnung	-
Geld	97.30
Brief	98.20

Handelsspanne
Titel	Wert
Schlusskurs Vortag	98.45
Geld Volumen	200'000
Brief Volumen	10'000

Preisspanne

Preisspanne
Titel	Wert
Tageshoch	-
Eröffnung Vortag	98.40
Vortageshoch	98.40
Jahreshoch	99.30
Vorjahres Hoch	99.00

Preisspanne
Titel	Wert
Tagestief	-
Schlusskurs Vortag	98.45
Vortagestief	98.10
Jahrestief	97.10
Vorjahres Tief	96.15

Chart

Tag
1 Monat
1 Jahr

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Stammdaten

Stammdaten
Titel	Wert
Emittent	Holcim Helvetia Finance AG
Name	0.5 HoHeF 31 EMTN
Domizil	CH
Emissionsdatum	26.08.2021
Fälligkeit	26.08.2031
Emissionsvolumen	185 Mio
Emissionspreis	100.195
Einheit	Nominal
Stückelung/Nennwert	5'000
Rücknahmekurs	100.00
Währung	CHF
ISIN	CH1127263981
Valor	112726398
Kündigungsrecht Emittent	Ja
Kündigungsrecht Gläubiger	Nein

Verzinsung

Verzinsung
Titel	Wert
Zinssatz (p.a.)	0.50%
Zinshäufigkeit	1 Jahr
Zinstermin	25.08.
Zinsberechnungsmethode	30E/360 (ICMA)
Stückzinsen	0.420833%

Kennzahlen

Kennzahlen
Titel	Wert
Rendite (YTM)	+0.91%
Restlaufzeit	5.152778
Duration	5.077551
Mod. Duration	5.031813
Konvexität	30.571993