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News

0.375 HoHeF 26 EMTN

99.98%

29.06.2026 (17:05:00)

0.375 HoHeF 26 EMTN

99.98%

Typ Obligation

Valor 115488713

ISIN CH1154887132

Börse SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Hauptdaten
Titel	Wert
Aktuell	99.96
Differenz %	+0.02%
Volumen	170'000

Hauptdaten
Titel	Wert
Datum/Zeit	26.06.2026
Differenz	+0.02
Umsatz	169'962

Handelsspanne

Handelsspanne
Titel	Wert
Eröffnung	-
Geld	99.89
Brief	100.03

Handelsspanne
Titel	Wert
Schlusskurs Vortag	99.97
Geld Volumen	50'000
Brief Volumen	100'000

Preisspanne

Preisspanne
Titel	Wert
Tageshoch	-
Eröffnung Vortag	99.98
Vortageshoch	99.98
Jahreshoch	100.07
Vorjahres Hoch	100.07

Preisspanne
Titel	Wert
Tagestief	-
Schlusskurs Vortag	99.97
Vortagestief	99.96
Jahrestief	99.69
Vorjahres Tief	99.15

Chart

Tag
1 Monat
1 Jahr

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Stammdaten

Stammdaten
Titel	Wert
Emittent	Holcim Helvetia Finance AG
Name	0.375 HoHeF 26 EMTN
Domizil	CH
Emissionsdatum	19.01.2022
Fälligkeit	19.10.2026
Emissionsvolumen	275 Mio
Emissionspreis	100.121
Einheit	Nominal
Stückelung/Nennwert	5'000
Rücknahmekurs	100.00
Währung	CHF
ISIN	CH1154887132
Valor	115488713
Kündigungsrecht Emittent	Ja
Kündigungsrecht Gläubiger	Nein

Verzinsung

Verzinsung
Titel	Wert
Zinssatz (p.a.)	0.375%
Zinshäufigkeit	1 Jahr
Zinstermin	18.10.
Zinsberechnungsmethode	30/360
Stückzinsen	0.260417%

Kennzahlen

Kennzahlen
Titel	Wert
Rendite (YTM)	+0.44%
Restlaufzeit	0.30
Duration	0.30
Mod. Duration	0.298684
Konvexität	0.386586