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News

0.5 RochK 27 Obl -S

100.19%

29.06.2026 (17:00:00)

0.5 RochK 27 Obl -S

100.19%

Typ Obligation

Valor 116615189

ISIN CH1166151899

Börse SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Hauptdaten
Titel	Wert
Aktuell	100.25
Differenz %	-0.05%
Volumen	25'000

Hauptdaten
Titel	Wert
Datum/Zeit	16.06.2026
Differenz	-0.01
Umsatz	25'062.5

Handelsspanne

Handelsspanne
Titel	Wert
Eröffnung	-
Geld	100.15
Brief	100.35

Handelsspanne
Titel	Wert
Schlusskurs Vortag	100.26
Geld Volumen	200'000
Brief Volumen	100'000

Preisspanne

Preisspanne
Titel	Wert
Tageshoch	-
Eröffnung Vortag	100.25
Vortageshoch	100.25
Jahreshoch	100.49
Vorjahres Hoch	100.75

Preisspanne
Titel	Wert
Tagestief	-
Schlusskurs Vortag	100.26
Vortagestief	100.25
Jahrestief	100.17
Vorjahres Tief	99.60

Chart

Tag
1 Monat
1 Jahr

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Stammdaten

Stammdaten
Titel	Wert
Emittent	Roche Kapitalmarkt AG
Name	0.5 RochK 27 Obl -S
Domizil	CH
Emissionsdatum	25.02.2022
Fälligkeit	25.02.2027
Emissionsvolumen	825 Mio
Emissionspreis	100.593
Einheit	Nominal
Stückelung/Nennwert	5'000
Rücknahmekurs	100.00
Währung	CHF
ISIN	CH1166151899
Valor	116615189
Kündigungsrecht Emittent	Nein
Kündigungsrecht Gläubiger	Nein

Verzinsung

Verzinsung
Titel	Wert
Zinssatz (p.a.)	0.50%
Zinshäufigkeit	1 Jahr
Zinstermin	24.02.
Zinsberechnungsmethode	30/360
Stückzinsen	0.172222%

Kennzahlen

Kennzahlen
Titel	Wert
Rendite (YTM)	+0.21%
Restlaufzeit	0.65
Duration	0.65
Mod. Duration	0.648658
Konvexität	1.068075