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News

0.75 RochK31 Obl -S

100.40%

29.06.2026 (16:16:19)

0.75 RochK31 Obl -S

100.40%

Typ Obligation

Valor 116615190

ISIN CH1166151907

Börse SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Hauptdaten
Titel	Wert
Aktuell	100.40
Differenz %	-0.25%
Volumen	370'000

Hauptdaten
Titel	Wert
Datum/Zeit	29.06.2026
Differenz	-0.25
Umsatz	372'280

Handelsspanne

Handelsspanne
Titel	Wert
Eröffnung	100.65
Geld	99.95
Brief	100.85

Handelsspanne
Titel	Wert
Schlusskurs Vortag	100.65
Geld Volumen	100'000
Brief Volumen	100'000

Preisspanne

Preisspanne
Titel	Wert
Tageshoch	100.65
Eröffnung Vortag	100.65
Vortageshoch	100.65
Jahreshoch	101.25
Vorjahres Hoch	101.35

Preisspanne
Titel	Wert
Tagestief	100.40
Schlusskurs Vortag	100.65
Vortagestief	100.65
Jahrestief	99.05
Vorjahres Tief	98.25

Chart

Tag
1 Monat
1 Jahr

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Stammdaten

Stammdaten
Titel	Wert
Emittent	Roche Kapitalmarkt AG
Name	0.75 RochK31 Obl -S
Domizil	CH
Emissionsdatum	25.02.2022
Fälligkeit	25.02.2031
Emissionsvolumen	625 Mio
Emissionspreis	100.565
Einheit	Nominal
Stückelung/Nennwert	5'000
Rücknahmekurs	100.00
Währung	CHF
ISIN	CH1166151907
Valor	116615190
Kündigungsrecht Emittent	Nein
Kündigungsrecht Gläubiger	Nein

Verzinsung

Verzinsung
Titel	Wert
Zinssatz (p.a.)	0.75%
Zinshäufigkeit	1 Jahr
Zinstermin	24.02.
Zinsberechnungsmethode	30/360
Stückzinsen	0.258333%

Kennzahlen

Kennzahlen
Titel	Wert
Rendite (YTM)	+0.66%
Restlaufzeit	4.65
Duration	4.576299
Mod. Duration	4.546192
Konvexität	25.397471