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News

3.75 dormaka 27 Obl

103.56%

29.06.2026 (12:26:45)

3.75 dormaka 27 Obl

103.56%

Typ Obligation

Valor 120636749

ISIN CH1206367497

Börse SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Hauptdaten
Titel	Wert
Aktuell	103.56
Differenz %	-0.02%
Volumen	25'000

Hauptdaten
Titel	Wert
Datum/Zeit	29.06.2026
Differenz	-0.02
Umsatz	25'890

Handelsspanne

Handelsspanne
Titel	Wert
Eröffnung	103.56
Geld	103.39
Brief	104.00

Handelsspanne
Titel	Wert
Schlusskurs Vortag	103.58
Geld Volumen	100'000
Brief Volumen	100'000

Preisspanne

Preisspanne
Titel	Wert
Tageshoch	103.56
Eröffnung Vortag	103.57
Vortageshoch	103.58
Jahreshoch	105.25
Vorjahres Hoch	107.40

Preisspanne
Titel	Wert
Tagestief	103.56
Schlusskurs Vortag	103.58
Vortagestief	103.57
Jahrestief	102.75
Vorjahres Tief	105.20

Chart

Tag
1 Monat
1 Jahr

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Stammdaten

Stammdaten
Titel	Wert
Emittent	dormakaba Finance AG
Name	3.75 dormaka 27 Obl
Domizil	CH
Emissionsdatum	14.10.2022
Fälligkeit	14.10.2027
Emissionsvolumen	275 Mio
Emissionspreis	100.00
Einheit	Nominal
Stückelung/Nennwert	5'000
Rücknahmekurs	100.00
Währung	CHF
ISIN	CH1206367497
Valor	120636749
Kündigungsrecht Emittent	Nein
Kündigungsrecht Gläubiger	Nein

Verzinsung

Verzinsung
Titel	Wert
Zinssatz (p.a.)	3.75%
Zinshäufigkeit	1 Jahr
Zinstermin	13.10.
Zinsberechnungsmethode	30/360
Stückzinsen	2.65625%

Kennzahlen

Kennzahlen
Titel	Wert
Rendite (YTM)	+0.95%
Restlaufzeit	1.286111
Duration	1.250908
Mod. Duration	1.239147
Konvexität	2.796312