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News

2.2675 SPSF 28

103.25%

29.06.2026 (17:00:00)

2.2675 SPSF 28

103.25%

Typ Obligation

Valor 129022233

ISIN CH1290222335

Börse SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Hauptdaten
Titel	Wert
Aktuell	103.10
Differenz %	-0.05%
Volumen	400'000

Hauptdaten
Titel	Wert
Datum/Zeit	03.06.2026
Differenz	-0.05
Umsatz	412'397.5

Handelsspanne

Handelsspanne
Titel	Wert
Eröffnung	-
Geld	102.95
Brief	103.65

Handelsspanne
Titel	Wert
Schlusskurs Vortag	103.15
Geld Volumen	100'000
Brief Volumen	100'000

Preisspanne

Preisspanne
Titel	Wert
Tageshoch	-
Eröffnung Vortag	103.10
Vortageshoch	103.10
Jahreshoch	104.40
Vorjahres Hoch	105.45

Preisspanne
Titel	Wert
Tagestief	-
Schlusskurs Vortag	103.15
Vortagestief	103.05
Jahrestief	103.05
Vorjahres Tief	102.05

Chart

Tag
1 Monat
1 Jahr

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Stammdaten

Stammdaten
Titel	Wert
Emittent	Swiss Prime Site Finance AG
Name	2.2675 SPSF 28
Domizil	CH
Emissionsdatum	18.09.2023
Fälligkeit	18.09.2028
Emissionsvolumen	150 Mio
Emissionspreis	100.00
Einheit	Nominal
Stückelung/Nennwert	5'000
Rücknahmekurs	100.00
Währung	CHF
ISIN	CH1290222335
Valor	129022233
Kündigungsrecht Emittent	Ja
Kündigungsrecht Gläubiger	Ja

Verzinsung

Verzinsung
Titel	Wert
Zinssatz (p.a.)	2.2675%
Zinshäufigkeit	1 Jahr
Zinstermin	17.09.
Zinsberechnungsmethode	30/360
Stückzinsen	1.76991%

Kennzahlen

Kennzahlen
Titel	Wert
Rendite (YTM)	+0.78%
Restlaufzeit	2.213889
Duration	2.149398
Mod. Duration	2.132754
Konvexität	6.766721