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News

1.6 ROCHK 28 Bd

102.65%

29.06.2026 (17:00:00)

1.6 ROCHK 28 Bd

102.65%

Typ Obligation

Valor 130591676

ISIN CH1305916764

Börse SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Hauptdaten
Titel	Wert
Aktuell	102.80
Differenz %	-0.15%
Volumen	1.75 Mio

Hauptdaten
Titel	Wert
Datum/Zeit	26.06.2026
Differenz	+0.05
Umsatz	1.799 Mio

Handelsspanne

Handelsspanne
Titel	Wert
Eröffnung	-
Geld	102.30
Brief	102.85

Handelsspanne
Titel	Wert
Schlusskurs Vortag	102.75
Geld Volumen	100'000
Brief Volumen	100'000

Preisspanne

Preisspanne
Titel	Wert
Tageshoch	-
Eröffnung Vortag	102.75
Vortageshoch	102.80
Jahreshoch	103.35
Vorjahres Hoch	104.30

Preisspanne
Titel	Wert
Tagestief	-
Schlusskurs Vortag	102.75
Vortagestief	102.75
Jahrestief	102.45
Vorjahres Tief	103.10

Chart

Tag
1 Monat
1 Jahr

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Stammdaten

Stammdaten
Titel	Wert
Emittent	Roche Kapitalmarkt AG
Name	1.6 ROCHK 28 Bd
Domizil	CH
Emissionsdatum	15.12.2023
Fälligkeit	15.09.2028
Emissionsvolumen	140 Mio
Emissionspreis	100.102
Einheit	Nominal
Stückelung/Nennwert	5'000
Rücknahmekurs	100.00
Währung	CHF
ISIN	CH1305916764
Valor	130591676
Kündigungsrecht Emittent	Nein
Kündigungsrecht Gläubiger	Nein

Verzinsung

Verzinsung
Titel	Wert
Zinssatz (p.a.)	1.60%
Zinshäufigkeit	1 Jahr
Zinstermin	14.09.
Zinsberechnungsmethode	30/360
Stückzinsen	1.262222%

Kennzahlen

Kennzahlen
Titel	Wert
Rendite (YTM)	+0.39%
Restlaufzeit	2.205556
Duration	2.159464
Mod. Duration	2.151059
Konvexität	6.843896