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News

1.1 EMMIF 26 Bd

100.13%

29.06.2026 (17:00:00)

1.1 EMMIF 26 Bd

100.13%

Typ Obligation

Valor 138001128

ISIN CH1380011283

Börse SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Hauptdaten
Titel	Wert
Aktuell	100.13
Differenz %	0.00%
Volumen	25'000

Hauptdaten
Titel	Wert
Datum/Zeit	23.06.2026
Differenz	-0.03
Umsatz	25'032.5

Handelsspanne

Handelsspanne
Titel	Wert
Eröffnung	-
Geld	100.05
Brief	100.15

Handelsspanne
Titel	Wert
Schlusskurs Vortag	100.16
Geld Volumen	100'000
Brief Volumen	100'000

Preisspanne

Preisspanne
Titel	Wert
Tageshoch	-
Eröffnung Vortag	100.13
Vortageshoch	100.13
Jahreshoch	100.51
Vorjahres Hoch	100.89

Preisspanne
Titel	Wert
Tagestief	-
Schlusskurs Vortag	100.16
Vortagestief	100.13
Jahrestief	100.13
Vorjahres Tief	100.41

Chart

Tag
1 Monat
1 Jahr

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Stammdaten

Stammdaten
Titel	Wert
Emittent	Emmi Finanz AG
Name	1.1 EMMIF 26 Bd
Domizil	CH
Emissionsdatum	30.10.2024
Fälligkeit	28.08.2026
Emissionsvolumen	150 Mio
Emissionspreis	100.029
Einheit	Nominal
Stückelung/Nennwert	5'000
Rücknahmekurs	100.00
Währung	CHF
ISIN	CH1380011283
Valor	138001128
Kündigungsrecht Emittent	Nein
Kündigungsrecht Gläubiger	Nein

Verzinsung

Verzinsung
Titel	Wert
Zinssatz (p.a.)	1.10%
Zinshäufigkeit	1 Jahr
Zinstermin	27.08.
Zinsberechnungsmethode	30/360
Stückzinsen	0.919722%

Kennzahlen

Kennzahlen
Titel	Wert
Rendite (YTM)	+0.28%
Restlaufzeit	0.158333
Duration	0.158333
Mod. Duration	0.157897
Konvexität	0.182394