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0.4 AIGen 27 -S

99.60%

29.06.2026 (17:00:00)

0.4 AIGen 27 -S

99.60%

Typ Obligation

Valor 37926870

ISIN CH0379268706

Börse SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Hauptdaten
Titel	Wert
Aktuell	99.55
Differenz %	0.00%
Volumen	25'000

Hauptdaten
Titel	Wert
Datum/Zeit	15.06.2026
Differenz	+0.10
Umsatz	24'887.5

Handelsspanne

Handelsspanne
Titel	Wert
Eröffnung	-
Geld	99.27
Brief	99.90

Handelsspanne
Titel	Wert
Schlusskurs Vortag	99.45
Geld Volumen	50'000
Brief Volumen	100'000

Preisspanne

Preisspanne
Titel	Wert
Tageshoch	-
Eröffnung Vortag	99.55
Vortageshoch	99.55
Jahreshoch	99.85
Vorjahres Hoch	99.85

Preisspanne
Titel	Wert
Tagestief	-
Schlusskurs Vortag	99.45
Vortagestief	99.55
Jahrestief	99.33
Vorjahres Tief	97.90

Chart

Tag
1 Monat
1 Jahr

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Stammdaten

Stammdaten
Titel	Wert
Emittent	Aeroport International de Geneve
Name	0.4 AIGen 27 -S
Domizil	CH
Emissionsdatum	20.09.2017
Fälligkeit	20.09.2027
Emissionsvolumen	175 Mio
Emissionspreis	100.049
Einheit	Nominal
Stückelung/Nennwert	5'000
Rücknahmekurs	100.00
Währung	CHF
ISIN	CH0379268706
Valor	37926870
Kündigungsrecht Emittent	Nein
Kündigungsrecht Gläubiger	Ja

Verzinsung

Verzinsung
Titel	Wert
Zinssatz (p.a.)	0.40%
Zinshäufigkeit	1 Jahr
Zinstermin	19.09.
Zinsberechnungsmethode	30/360
Stückzinsen	0.31%

Kennzahlen

Kennzahlen
Titel	Wert
Rendite (YTM)	+0.73%
Restlaufzeit	1.219444
Duration	1.215447
Mod. Duration	1.206633
Konvexität	2.65777