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News

0.4 PartGrH 27 -S

99.70%

29.06.2026 (17:00:00)

0.4 PartGrH 27 -S

99.70%

Typ Obligation

Valor 41904128

ISIN CH0419041287

Börse SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Hauptdaten
Titel	Wert
Aktuell	99.71
Differenz %	-0.01%
Volumen	105'000

Hauptdaten
Titel	Wert
Datum/Zeit	25.06.2026
Differenz	-0.13
Umsatz	104'695.5

Handelsspanne

Handelsspanne
Titel	Wert
Eröffnung	-
Geld	99.70
Brief	100.00

Handelsspanne
Titel	Wert
Schlusskurs Vortag	99.84
Geld Volumen	100'000
Brief Volumen	30'000

Preisspanne

Preisspanne
Titel	Wert
Tageshoch	-
Eröffnung Vortag	99.71
Vortageshoch	99.71
Jahreshoch	100.07
Vorjahres Hoch	100.05

Preisspanne
Titel	Wert
Tagestief	-
Schlusskurs Vortag	99.84
Vortagestief	99.71
Jahrestief	99.46
Vorjahres Tief	98.90

Chart

Tag
1 Monat
1 Jahr

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Stammdaten

Stammdaten
Titel	Wert
Emittent	Partners Group Holding AG
Name	0.4 PartGrH 27 -S
Domizil	CH
Emissionsdatum	21.06.2019
Fälligkeit	21.06.2027
Emissionsvolumen	500 Mio
Emissionspreis	100.098
Einheit	Nominal
Stückelung/Nennwert	5'000
Rücknahmekurs	100.00
Währung	CHF
ISIN	CH0419041287
Valor	41904128
Kündigungsrecht Emittent	Nein
Kündigungsrecht Gläubiger	Nein

Verzinsung

Verzinsung
Titel	Wert
Zinssatz (p.a.)	0.40%
Zinshäufigkeit	1 Jahr
Zinstermin	20.06.
Zinsberechnungsmethode	30/360
Stückzinsen	0.008889%

Kennzahlen

Kennzahlen
Titel	Wert
Rendite (YTM)	+0.71%
Restlaufzeit	0.972222
Duration	0.972222
Mod. Duration	0.965362
Konvexität	1.890474